Совершенно случайно под руку попался видеокурс Герчика «Внутридневная торговля на NYSE», очень о многом заставляет задуматься, основные идеи и выводы ниже.

1. торговать только то, что понимаете (пробои, шорты, ренджи)
2. торгуйте только когда комфортно (на быстром или на медленном рынке)
3. ставьте себе реальные планы (учитесь на маленьких деньгах, 3 месяца минимум учебы)
4. торгуйте ради успеха (хорошая сделка = хороший вход + хороший выход)
5. трейдинг это работа (интересная и развивающая), по 12-14 часов 6 дней в неделю
6. научитесь держать месяц в плюсе
халявный блумберг http://www.bloomberg.com/streams/video/LiveBTV200.asxx
7. если акция ниже 5 баксов, фонды не имеют её права покупать
8. Важно, кто продаёт: продавец или шортист, так же важно и наоборот.
9. Обязательно вести торговый журнал с анализом после результатом.
10. на 30й странице вторая колонка 62-61-92 это кол-во раз передвижения максимума за которые акция дошла до своего текущего максимума, чем больше число тем медленнее акция
11. не торгуйте против специалиста
12. дополнительные сигналы на разворот видны на ленте, если специалист не даёт бид
13. крупные лоты могут быть скрыты в открытой книге, но они будут видны в ленте
14. вход в лонг есть большой покупатель в бидах, или разобрали большого продавца в аске
15. Ищите акции с большим потенциалом доход\риск
16. Стоп лучше ставить за большим продавцом
17. Котировка, лента, книга и график должны не противоречить друг другу
18. 3 сигнала достаточно для открытия позиции
19. дневки — формации
недельки\месяца — сильные уровни(2-3 года)
5мин\1мин — развороты\стопы (3 дня)
20. на крутых графиках нужно стопы ставить близко
21. простота залог успеха, линии мешают видеть цену
22. торговать лучше только плавные или медленные акции
23. потенциал акции это размах движений за год
24. printout — самый большой объём в этой точке
25. Самые сильные сигналы это пробитие сопротивления\поддержки с объёмом
26. при оценке компании фундаментально нужно оценивать по book value (стоимость компании на акцию, по балансовой стоимости)
27. билл о’нил в авторитете у герчика
28. если акция слабая в конце дня (минимум в конце дня; или индекс растёт, а акция падает) то её можно оставить на ночь. Проверяйте гепы, если в течении года есть геп против движения акцию Не оставляете.
29. $TVol средний объем на NYSE — маленький объем плохо
30. $Vix — индекс волатильности 25-40 (чем больше тем резче изменяются стоимости, чем меньше тем плавнее) влияет на стопы.
31. Если акция закрылась резко вверх, то на следующий день акция с большой вероятностью вниз (за 20 минут до конца торгов обычно большой ордер)
32. после гепа нужно подождать несколько сделок
33. стоп относительно прибыли 1 к 3
34. 25k на 5m хорошо
35. в независимости от стоимости акции стоп 10пп
36.Основные критерии отбора акции:
а) Большой потенциал роста, определяется по дневному графику;
б) Малый риск, определяется по 5мин.
37. Критерии отбора акции:
а) Плавность движения в предыдущии дни
б) Малый потенциальный риск
в) Большая прибыль
38. Берем акции
а) стоимость 5-50$(7-30)
б) объем 200к — 2м(400-3м)
в) сортировка убывание по $Change desc
39. Акции друзья — хорошо торгуется вами, вы  их понимаете (нужно иметь 5-10 штук) , про эти акции всегда нужно взять всё (привыкаете к специалисту).
40. Старайтесь в среду не торговать нефтянку (статистика по запасам нефти)
41. Рейтинги Голдман Сакс, Морган стенли , Проденшел, JPMorgan — их рейтинги влияют на движение акций (Down\UPgrade) http://briefing.com/Investor/Public/Calendars/UpgradesDowngrades.htm
42. НЕ Трогуйте сектора: gold(4), retail(5), finace(8)
43. В ДЗ 3 листа: сливки — 15 идеальных акций; хорошие, но не идеальные акции; всё, что осталось на 3м листе.
44. Цель: средний заработок 3-5c на оборот акции (купил + продал = 2 акции), у хорошего 7-8 с трейда
45. Хорошая акция ходит ровно, после движений имеет отстой, держит базы, бары маленькие, на дневке должно быть место для движения
46. Во время торговли смотрите на ленту, если там торгуют по 100 акций, то делать там нечего
47. Стоп двигаем, как только появляется покупатель или акция идёт выше , стараемся не отставать от хая больше чем на 15с.
48. Если СнП геп -+6пп, то ищи, те акции, которые открылись без гепа и смотрим их, они могут начать догонять рынок
49. Если после (48) акция открывается геп с отстоем, смотрим куда дальше, берём если в нашу сторону
50. 63 страница сектора
51. После пары сильных дней отбираем акции, которые не отросли или упали, это кандидаты на шорт. Так же ищи акции, которые очень сильно сходили вверх, скорее всего у них будет скоро разворот.
52. Сильный объем в конце дня , на следующий день будет продолжение движения
Выводы:
Собственно торговать на NYSE не сложно, отобрал 200-300 акций, выбрал из них 10-15, по ним определил цели на день, в течении дня ждешь подход к цели, анализируешь ленту и Опен-бук, если всё в твою сторону, ждёшь момента для входа с минимальным риском и вперёд — входишь, двигаешь стоп, фиксишься, записываешь результат в журнальчик .
Вот только загвоздка, практика показала, чтобы просмотреть отобранные акции нужно часов 5, плюс час на определение целей по малому списку акций, сама сессия идет обычно 6.5 часов, итого рабочий день 12 часов минимум. Совмещать с другой работой невозможно. Во время подготовки нельзя отвлекаться на долго, т.к. теряешь концентрацию и долго возвращаешься в рабочий ритм,  в результате не хватит время на проверку списка или на определение целей. В течении торговой сессии если 10-15 бумаг наблюдаешь, особо не отойдешь, можешь пропустить тот единственный тренд, который даст денег.
С семейной жизнью трейдинг совместить практически не получится, рабочий день с 12 до 24, единственно если супруга\женщина торгует вместе с тобой. Кроме этого обычно в плюс трейдера с хорошей дисциплиной выходят через 3-6 месяцев, ещё столько же потребуется чтобы начать зарабатывать трейдингом на жизнь.  А уж потом только все чудеса мира…
Жаль, что данный курс не попал ко мне в 2006 году, многие ошибки возможно не допустил бы, денег может быть меньше потерял, хотя может быть и не понял очень многого. Для себя делаю основой вывод, что на данном жизненном этапе заниматься активным трейдингом перестаю. Хотелось бы попробовать, но…